有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	638,029,085	1.0627	678,063,060	1.0912	696,217,337	95.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.07
合計	95.07

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	2,500	8,292.22	20,730,567	11,886.47	29,716,180	4.27
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,700	6,402.96	23,690,955	7,310.11	27,047,435	3.88
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,100	11,736.60	24,646,864	12,858.35	27,002,536	3.88
4	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,200	17,301.43	20,761,727	21,582.52	25,899,027	3.72
5	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,900	8,905.78	16,920,991	12,391.16	23,543,217	3.38
6	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	4,400	2,539.38	11,173,306	4,603.63	20,255,994	2.91
7	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	2,700	5,930.28	16,011,765	7,445.38	20,102,539	2.89
8	アメリカ	株式	CACTUS INC - A	エネルギー	3,800	3,458.97	13,144,117	5,033.30	19,126,569	2.75
9	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	1,800	9,266.60	16,679,890	9,507.35	17,113,246	2.46
10	アメリカ	株式	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	エネルギー	2,800	3,940.16	11,032,456	5,564.14	15,579,610	2.24
11	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	3,200	2,945.18	9,424,607	4,810.51	15,393,646	2.21
12	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	3,400	3,421.19	11,632,076	4,350.15	14,790,513	2.12
13	アメリカ	株式	SM ENERGY CO	エネルギー	4,000	2,254.35	9,017,432	3,647.67	14,590,681	2.10
14	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	5,500	2,063.03	11,346,702	2,487.09	13,679,048	1.96
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,600	5,901.62	9,442,606	8,542.30	13,667,681	1.96
16	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	5,900	1,090.09	6,431,562	2,314.32	13,654,495	1.96
17	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	3,300	3,796.27	12,527,722	4,119.40	13,594,023	1.95
18	アメリカ	株式	DOW INC	素材	2,100	7,038.59	14,781,058	6,430.31	13,503,655	1.94
19	アメリカ	株式	WESTLAKE CHEMICAL CORP	素材	1,200	10,314.51	12,377,421	11,091.91	13,310,302	1.91
20	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	7,100	1,441.33	10,233,466	1,869.87	13,276,088	1.91
21	アメリカ	株式	APA CORP	エネルギー	4,100	2,600.62	10,662,574	3,078.18	12,620,553	1.81
22	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	エネルギー	5,000	1,332.21	6,661,062	2,430.26	12,151,323	1.75
23	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	1,600	6,065.43	9,704,690	7,578.37	12,125,406	1.74
24	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	1,900	4,250.22	8,075,419	6,279.13	11,930,349	1.71
25	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	3,000	3,188.72	9,566,171	3,845.45	11,536,368	1.66
26	アメリカ	株式	HUNTSMAN CORP	素材	3,000	3,316.90	9,950,723	3,616.97	10,850,938	1.56
27	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,000	10,582.19	10,582,199	10,558.80	10,558,806	1.52
28	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	3,200	2,784.87	8,911,610	3,230.50	10,337,604	1.48
29	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	940	11,552.78	10,859,614	10,950.96	10,293,910	1.48
30	カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	18,000	486.56	8,758,238	570.09	10,261,620	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	77.68
		素材	8.19
		運輸	3.29
		公益事業	5.76
合計			94.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)

開示資料

決算