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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)

【提出】: 2021/01/06 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	792,214,577	0.5519	437,223,226	0.5065	401,256,683	97.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	4,000	4,193.41	16,773,656	5,031.26	20,125,040	5.02
2	アメリカ	株式	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	17,000	846.49	14,390,345	1,057.50	17,977,602	4.48
3	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,800	8,657.74	15,583,935	8,516.53	15,329,757	3.82
4	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,600	3,725.54	17,137,513	3,050.13	14,030,625	3.50
5	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	6,000	1,904.68	11,428,093	2,246.80	13,480,848	3.36
6	アメリカ	株式	CIMAREX ENERGY CO	エネルギー	5,000	3,123.48	15,617,414	2,581.52	12,907,640	3.22
7	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	6,000	1,755.32	10,531,975	1,997.86	11,987,160	2.99
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,400	4,771.85	16,224,297	3,448.66	11,725,451	2.92
9	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	4,000	3,127.86	12,511,444	2,882.78	11,531,140	2.87
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,600	9,156.68	14,650,694	7,196.48	11,514,368	2.87
11	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	2,500	5,078.25	12,695,644	4,149.01	10,372,528	2.58
12	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	300	25,004.03	7,501,211	31,200.06	9,360,018	2.33
13	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	3,000	3,942.84	11,828,547	3,015.61	9,046,854	2.25
14	アメリカ	株式	DOW INC	素材	1,800	4,036.98	7,266,575	4,837.75	8,707,950	2.17
15	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	400	18,881.91	7,552,764	21,507.85	8,603,141	2.14
16	アメリカ	株式	HUNTSMAN CORP	素材	3,300	1,863.07	6,148,141	2,525.04	8,332,645	2.08
17	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	5,000	1,756.87	8,784,384	1,638.55	8,192,765	2.04
18	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	600	13,640.71	8,184,427	13,307.21	7,984,327	1.99
19	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	1,800	5,633.75	10,140,761	4,404.70	7,928,471	1.98
20	カナダ	株式	PARKLAND CORP	エネルギー	3,000	2,239.46	6,718,382	2,600.00	7,800,015	1.94
21	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	2,000	4,243.62	8,487,244	3,889.02	7,778,056	1.94
22	アメリカ	株式	WESTLAKE CHEMICAL CORP	素材	1,100	7,105.75	7,816,327	7,014.47	7,715,923	1.92
23	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	6,400	1,861.86	11,915,922	1,185.31	7,586,045	1.89
24	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	1,000	6,484.05	6,484,059	7,553.16	7,553,166	1.88
25	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	400	15,650.25	6,260,101	18,413.78	7,365,514	1.84
26	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	400	17,047.61	6,819,047	18,326.96	7,330,786	1.83
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	4,500	1,372.26	6,175,208	1,547.43	6,963,457	1.74
28	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	4,000	1,689.39	6,757,599	1,628.62	6,514,488	1.62
29	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	600	11,200.87	6,720,523	10,839.69	6,503,819	1.62
30	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	500	11,551.61	5,775,807	12,914.96	6,457,481	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	68.15
		素材	9.67
		運輸	10.20
		公益事業	9.28
合計			97.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)

開示資料

決算