有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)

【提出】: 2015/01/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
シェール関連株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	3,261,418,239	1.2072	3,937,184,098	1.1920	3,887,610,540	97.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(参考)シェール関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	47,700	3,907.81	186,402,613	3,623.52	172,842,266	4.45
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	公益事業	27,000	4,972.78	134,265,147	5,808.14	156,819,802	4.03
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	13,400	9,610.98	128,787,213	11,603.16	155,482,355	4.00
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	19,200	6,232.38	119,661,696	8,063.82	154,825,440	3.98
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	11,700	10,131.44	118,537,899	12,574.10	147,116,970	3.78
アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	38,400	3,744.89	143,803,968	3,773.32	144,895,619	3.73
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	13,300	10,763.42	143,153,614	10,673.77	141,961,152	3.65
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	13,000	10,759.05	139,867,728	9,781.55	127,160,233	3.27
アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	30,100	3,531.68	106,303,628	4,213.96	126,840,304	3.26
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	9,100	14,018.48	127,568,181	13,412.73	122,055,914	3.14
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	10,000	10,527.25	105,272,552	12,080.97	120,809,766	3.11
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	14,200	8,480.41	120,421,828	8,462.91	120,173,407	3.09
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,300	10,055.99	113,632,798	10,451.81	118,105,460	3.04
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	5,600	21,047.95	117,868,520	21,031.54	117,776,674	3.03
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	21,600	4,977.15	107,506,586	5,395.92	116,552,066	3.00
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS	資本財	4,700	27,004.79	126,922,528	24,198.03	113,730,766	2.93
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	22,000	4,966.21	109,256,756	5,166.57	113,664,751	2.92
アメリカ	株式	THE DOW CHEMICAL COMPANY	素材	21,400	5,255.97	112,477,839	5,275.65	112,899,017	2.90
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,100	10,792.95	119,801,760	10,083.33	111,925,016	2.88
アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	17,200	6,397.48	110,036,714	5,895.61	101,404,540	2.61
アメリカ	株式	RYDER SYSTEM INC	運輸	10,000	9,590.93	95,909,330	9,567.25	95,672,500	2.46
アメリカ	株式	CABOT CORPORATION	素材	18,500	6,376.70	117,969,113	4,927.95	91,167,145	2.35
カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	24,100	4,001.85	96,444,674	3,559.58	85,786,114	2.21
アメリカ	株式	CARRIZO OIL & GAS INC	エネルギー	15,700	5,662.71	88,904,682	5,434.19	85,316,909	2.19
アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORPORATION	エネルギー	19,800	4,143.98	82,050,923	4,245.67	84,064,310	2.16
アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	6,000	12,235.36	73,412,188	13,690.46	82,142,768	2.11
アメリカ	株式	KIRBY CORPORATION	運輸	6,500	12,129.42	78,841,286	11,816.37	76,806,430	1.98
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	19,500	4,191.20	81,728,436	3,807.57	74,247,615	1.91
アメリカ	株式	FLOWSERVE CORPORATION	資本財	10,000	8,380.91	83,809,110	7,292.97	72,929,780	1.88
アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	6,200	13,664.21	84,718,163	11,673.13	72,373,458	1.86

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.07
		素材	11.91
		資本財	20.01
		運輸	8.22
		公益事業	10.14
合計			93.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)

開示資料

決算