有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/06 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,366,269,008	0.9815	1,341,020,687	0.9482	1,295,496,273	97.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	6,000	16,566.54	99,399,266	19,045.72	114,274,331	4.88
2	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	20,000	4,270.31	85,406,383	4,108.41	82,168,296	3.51
3	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	8,200	11,726.49	96,157,249	9,738.34	79,854,455	3.41
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,000	8,301.76	66,414,130	9,266.47	74,131,826	3.17
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	18,000	4,089.57	73,612,307	4,063.32	73,139,850	3.13
6	アメリカ	株式	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	素材	6,100	11,440.22	69,785,379	11,739.07	71,608,370	3.06
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,500	10,101.16	65,657,565	10,886.56	70,762,674	3.02
8	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	21,200	2,797.90	59,315,484	3,225.16	68,373,432	2.92
9	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	7,000	8,815.20	61,706,419	9,521.28	66,649,016	2.85
10	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	5,500	11,324.88	62,286,840	11,804.09	64,922,496	2.78
11	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	6,000	8,498.90	50,993,418	9,855.79	59,134,748	2.53
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	5,000	11,689.79	58,448,964	11,516.77	57,583,869	2.46
13	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	10,000	5,323.74	53,237,422	5,654.05	56,540,512	2.42
14	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	6,000	7,890.71	47,344,290	9,382.87	56,297,237	2.41
15	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	26,000	1,881.18	48,910,899	2,142.28	55,699,535	2.38
16	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	18,000	3,228.63	58,115,510	3,064.00	55,152,166	2.36
17	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	4,000	12,495.46	49,981,865	13,540.57	54,162,287	2.32
18	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	7,000	7,959.91	55,719,396	7,720.84	54,045,893	2.31
19	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	7,500	7,044.49	52,833,710	6,921.80	51,913,564	2.22
20	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,500	8,794.60	48,370,345	8,418.16	46,299,884	1.98
21	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,700	7,380.04	42,066,267	7,605.49	43,351,326	1.85
22	アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORP	エネルギー	20,000	2,644.09	52,881,884	2,151.72	43,034,544	1.84
23	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	5,000	7,743.91	38,719,555	8,304.91	41,524,560	1.78
24	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,500	2,773.33	31,893,363	3,384.50	38,921,822	1.66
25	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	3,400	10,930.60	37,164,061	11,020.78	37,470,672	1.60
26	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	8,000	3,958.61	31,668,919	4,559.28	36,474,246	1.56
27	アメリカ	株式	SM ENERGY CO	エネルギー	10,000	4,090.36	40,903,642	3,627.10	36,271,074	1.55
28	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	4,700	7,458.69	35,055,851	7,537.33	35,425,483	1.51
29	アメリカ	株式	CARRIZO OIL & GAS INC	エネルギー	9,000	3,906.17	35,155,589	3,717.28	33,455,583	1.43
30	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	9,000	4,575.44	41,178,988	3,618.71	32,568,467	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	54.66
		素材	16.98
		資本財	7.23
		運輸	5.54
		公益事業	6.10
合計			90.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

開示資料

決算