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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【提出】: 2017/07/07 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,430,480,207	1.0551	1,509,299,667	1.0391	1,486,411,983	97.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,000	11,911.36	107,202,318	12,634.75	113,712,783	4.52
2	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	7,000	13,830.00	96,810,058	14,454.34	101,180,416	4.03
3	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	14,000	7,032.41	98,453,811	7,032.41	98,453,811	3.92
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,500	12,115.02	90,862,720	11,737.75	88,033,172	3.50
5	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	4,500	21,126.18	95,067,813	19,181.94	86,318,750	3.43
6	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	28,000	3,279.71	91,832,056	3,043.78	85,225,882	3.39
7	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	10,000	8,717.34	87,173,457	8,106.36	81,063,636	3.23
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,400	14,348.61	77,482,546	14,859.44	80,240,980	3.19
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	24,000	3,337.58	80,102,091	3,236.31	77,671,517	3.09
10	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	11,500	7,011.27	80,629,605	6,607.28	75,983,804	3.02
11	アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	3,000	24,640.71	73,922,157	24,856.62	74,569,865	2.97
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	7,000	10,835.19	75,846,361	10,349.97	72,449,790	2.88
13	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	7,500	8,669.49	65,021,183	8,948.82	67,116,217	2.67
14	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	19,200	3,385.19	64,995,765	3,408.05	65,434,608	2.60
15	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	6,700	8,931.02	59,837,851	8,942.15	59,912,415	2.38
16	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	26,000	2,399.41	62,384,723	2,294.79	59,664,795	2.37
17	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	4,000	14,380.89	57,523,575	14,153.86	56,615,449	2.25
18	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,500	9,881.43	54,347,915	9,728.97	53,509,345	2.13
19	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	5,000	9,957.11	49,785,581	10,421.19	52,105,978	2.07
20	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	4,200	11,802.30	49,569,679	12,385.46	52,018,949	2.07
21	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	3,500	12,206.28	42,722,005	12,621.39	44,174,896	1.76
22	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	10,000	4,734.27	47,342,766	4,379.26	43,792,615	1.74
23	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	5,000	8,586.02	42,930,118	8,686.18	43,430,923	1.73
24	アメリカ	株式	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	素材	3,100	13,920.15	43,152,475	13,765.46	42,672,926	1.70
25	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	9,200	3,736.00	34,371,249	4,384.82	40,340,399	1.61
26	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	8,000	4,636.58	37,092,672	4,608.01	36,864,108	1.47
27	アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL CO	素材	4,000	8,941.03	35,764,155	9,087.94	36,351,766	1.45
28	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	5,000	7,297.28	36,486,427	7,269.46	36,347,314	1.45
29	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	10,000	3,563.96	35,639,658	3,537.02	35,370,279	1.41
30	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	2,000	16,423.95	32,847,912	17,086.79	34,173,583	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	46.74
		素材	19.31
		資本財	10.12
		運輸	7.10
		公益事業	10.01
合計			93.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

開示資料

決算