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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/10-2025/10/09)

【提出】: 2026/01/08 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	708,281,652	2.3660	1,675,794,388	2.3102	1,636,272,272	97.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,500	15,528.65	69,878,957	17,673.72	79,531,781	4.86
2	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	2,500	19,758.96	49,397,405	30,146.58	75,366,457	4.61
3	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	2,700	16,609.06	44,844,468	26,212.41	70,773,507	4.33
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	7,800	8,372.25	65,303,574	8,879.24	69,258,088	4.23
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,700	21,100.91	56,972,465	23,657.43	63,875,066	3.90
6	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	5,000	12,043.19	60,215,987	12,223.21	61,116,060	3.74
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	15,200	3,928.96	59,720,232	4,018.92	61,087,706	3.73
8	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	3,300	13,673.29	45,121,867	16,901.68	55,775,570	3.41
9	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	2,500	14,625.05	36,562,629	21,122.48	52,806,218	3.23
10	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	11,400	3,236.10	36,891,540	3,915.68	44,638,763	2.73
11	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	5,900	5,393.50	31,821,650	7,486.17	44,168,450	2.70
12	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	7,500	5,551.37	41,635,291	5,811.42	43,585,654	2.66
13	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	5,300	7,318.20	38,786,508	8,082.54	42,837,489	2.62
14	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,600	23,394.34	37,430,959	26,713.23	42,741,176	2.61
15	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	1,300	31,615.15	41,099,703	32,595.23	42,373,802	2.59
16	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	6,500	5,947.81	38,660,808	6,492.23	42,199,514	2.58
17	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,500	5,564.55	36,169,582	6,271.87	40,767,155	2.49
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	6,400	4,951.93	31,692,407	6,122.15	39,181,801	2.39
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	4,800	6,464.84	31,031,268	7,240.58	34,754,808	2.12
20	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	11,600	2,562.52	29,725,258	2,695.20	31,264,424	1.91
21	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	2,800	12,129.21	33,961,791	10,281.55	28,788,346	1.76
22	カナダ	株式	IMPERIAL OIL LTD	エネルギー	1,900	9,447.69	17,950,612	14,086.68	26,764,710	1.64
23	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	1,100	24,743.83	27,218,221	23,349.23	25,684,155	1.57
24	カナダ	株式	ENERFLEX LTD	エネルギー	13,200	1,000.52	13,206,932	1,930.52	25,482,980	1.56
25	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	3,800	3,572.03	13,573,744	6,439.83	24,471,388	1.50
26	カナダ	株式	CES ENERGY SOLUTIONS CORP	エネルギー	23,000	638.00	14,674,002	1,049.00	24,127,202	1.47
27	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	1,500	15,411.54	23,117,312	15,490.13	23,235,198	1.42
28	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,400	16,174.33	22,644,070	16,251.38	22,751,940	1.39
29	アメリカ	株式	KINETIK HOLDINGS INC	エネルギー	4,000	6,478.36	25,913,456	5,678.58	22,714,340	1.39
30	アメリカ	株式	VIPER ENERGY INC-CL A	エネルギー	3,800	5,638.51	21,426,372	5,740.22	21,812,855	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	87.81
株式	外国	公益事業	10.15
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/10-2025/10/09)

開示資料

決算