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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)

【提出】: 2025/01/08 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	946,906,599	2.1432	2,029,410,223	2.1819	2,066,055,508	96.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,200	18,459.16	95,987,662	17,928.25	93,226,908	4.51
2	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	3,600	17,817.63	64,143,471	25,601.03	92,163,720	4.46
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,500	24,806.63	86,823,209	22,746.40	79,612,407	3.85
4	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	5,000	12,328.07	61,640,368	14,774.02	73,870,112	3.58
5	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	9,000	6,033.44	54,300,986	8,064.56	72,581,073	3.51
6	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	2,300	25,061.39	57,641,199	27,950.18	64,285,434	3.11
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	16,000	2,926.64	46,826,246	3,816.41	61,062,682	2.96
8	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	10,000	5,798.83	57,988,398	5,844.09	58,440,915	2.83
9	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	4,000	9,751.53	39,006,123	13,970.48	55,881,941	2.70
10	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	8,000	5,416.95	43,335,677	6,431.25	51,450,079	2.49
11	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,400	10,357.67	66,289,145	7,708.11	49,331,960	2.39
12	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	9,000	6,051.58	54,464,284	5,242.57	47,183,175	2.28
13	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	5,600	7,206.05	40,353,921	7,260.13	40,656,776	1.97
14	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,800	18,149.65	32,669,387	21,451.21	38,612,190	1.87
15	アメリカ	株式	VIPER ENERGY INC	エネルギー	4,800	6,070.31	29,137,519	7,972.37	38,267,422	1.85
16	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,400	31,694.39	44,372,154	27,140.50	37,996,708	1.84
17	アメリカ	株式	KINETIK HOLDINGS INC	エネルギー	5,000	6,374.44	31,872,219	7,532.96	37,664,846	1.82
18	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	12,000	3,209.53	38,514,475	3,095.84	37,150,152	1.80
19	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	5,000	6,362.85	31,814,278	7,128.79	35,643,991	1.73
20	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	7,000	5,590.95	39,136,717	4,838.12	33,866,865	1.64
21	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	9,000	4,312.67	38,814,073	3,707.33	33,365,999	1.61
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,000	5,990.88	29,954,418	6,230.38	31,151,933	1.51
23	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	5,000	8,503.97	42,519,870	6,036.51	30,182,578	1.46
24	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	5,000	6,285.41	31,427,062	5,925.89	29,629,474	1.43
25	アメリカ	株式	KODIAK GAS SERVICES INC	エネルギー	6,000	4,272.72	25,636,370	4,887.28	29,323,730	1.42
26	アメリカ	株式	EXCELERATE ENERGY INC-A	エネルギー	8,000	2,829.44	22,635,597	3,633.58	29,068,688	1.41
27	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	2,000	13,856.79	27,713,583	13,627.86	27,255,736	1.32
28	アメリカ	株式	CRESCENT ENERGY INC-A	エネルギー	14,000	1,792.68	25,097,616	1,911.28	26,757,942	1.30
29	アメリカ	株式	SM ENERGY CO	エネルギー	4,000	7,958.55	31,834,208	6,529.70	26,118,800	1.26
30	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,400	20,810.53	29,134,753	18,516.69	25,923,370	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	92.57
株式	外国	公益事業	4.16
合計			96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)

開示資料

決算