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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

【提出】: 2020/07/06 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	783,843,773	0.5448	427,065,594	0.5931	464,897,741	95.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.63
合計	95.63

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,400	9,188.68	22,052,839	10,112.03	24,268,895	5.22
2	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	4,500	4,971.58	22,372,132	5,189.98	23,354,914	5.02
3	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,500	3,062.15	16,841,868	3,412.05	18,766,291	4.04
4	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,000	3,813.12	15,252,487	4,510.98	18,043,931	3.88
5	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,800	8,580.59	15,445,066	9,596.92	17,274,467	3.72
6	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,500	4,047.30	14,165,565	4,882.89	17,090,116	3.68
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	10,000	1,584.88	15,848,821	1,678.92	16,789,277	3.61
8	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,200	4,244.41	13,582,135	5,237.69	16,760,636	3.61
9	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	2,600	5,588.32	14,529,652	6,336.32	16,474,438	3.54
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,200	4,686.24	14,995,999	5,072.05	16,230,561	3.49
11	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,000	4,793.20	14,379,615	5,099.83	15,299,509	3.29
12	アメリカ	株式	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	15,000	807.83	12,117,562	1,000.30	15,004,548	3.23
13	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	7,000	1,639.38	11,475,700	2,079.69	14,557,831	3.13
14	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	500	24,478.80	12,239,404	25,153.99	12,576,995	2.71
15	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	5,200	1,800.99	9,365,190	2,035.54	10,584,824	2.28
16	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	1,400	5,514.49	7,720,289	7,083.34	9,916,681	2.13
17	アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORP	エネルギー	4,400	2,050.83	9,023,676	2,219.69	9,766,636	2.10
18	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	6,000	1,343.44	8,060,658	1,614.13	9,684,786	2.08
19	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	1,500	6,504.10	9,756,162	6,368.38	9,552,575	2.05
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	800	9,853.41	7,882,731	9,972.04	7,977,632	1.72
21	カナダ	株式	PARKLAND FUEL CORP	エネルギー	3,000	2,192.41	6,577,257	2,642.28	7,926,852	1.71
22	アメリカ	株式	DOW INC	素材	1,800	3,718.00	6,692,413	4,004.41	7,207,954	1.55
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	400	15,989.88	6,395,955	17,425.15	6,970,061	1.50
24	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	700	8,690.46	6,083,328	9,059.58	6,341,712	1.36
25	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	100	52,185.69	5,218,569	57,587.97	5,758,797	1.24
26	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	400	13,768.09	5,507,238	13,848.21	5,539,286	1.19
27	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	2,000	2,094.75	4,189,512	2,567.69	5,135,382	1.10
28	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	700	6,788.38	4,751,867	7,283.19	5,098,233	1.10
29	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	5,500	731.31	4,022,255	918.18	5,050,023	1.09
30	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	1,400	2,846.19	3,984,671	3,594.03	5,031,653	1.08

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	70.14
		素材	4.76
		運輸	7.29
		公益事業	10.02
合計			92.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

開示資料

決算