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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

【提出】: 2016/07/08 9:54
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,476,297,385	0.9513	1,404,401,703	1.0203	1,506,266,221	98.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PDC ENERGY INC	エネルギー	21,500	6,733.16	144,762,994	7,177.65	154,319,475	5.61
2	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	15,500	8,895.23	137,876,181	9,705.19	150,430,484	5.47
3	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,300	12,305.17	139,048,421	12,669.54	143,165,802	5.20
4	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	10,400	11,440.34	118,979,536	11,289.98	117,415,818	4.27
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	30,000	3,379.20	101,376,075	3,394.56	101,837,025	3.70
6	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	8,200	12,273.34	100,641,408	12,400.65	101,685,350	3.70
7	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	15,900	5,572.00	88,594,919	5,882.60	93,533,340	3.40
8	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	13,500	6,920.83	93,431,273	6,825.35	92,142,259	3.35
9	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	9,500	8,105.03	76,997,856	8,845.85	84,035,575	3.05
10	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	10,600	7,724.20	81,876,572	7,920.65	83,958,969	3.05
11	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,000	8,688.90	69,511,260	9,786.40	78,291,260	2.85
12	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	9,000	8,258.68	74,328,187	8,607.69	77,469,232	2.82
13	アメリカ	株式	ASHLAND INC	素材	6,100	11,973.72	73,039,723	12,434.67	75,851,518	2.76
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,500	10,572.21	68,719,414	11,397.53	74,083,994	2.69
15	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	4,000	15,888.50	63,554,030	18,517.02	74,068,080	2.69
16	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	7,200	9,445.08	68,004,612	9,762.26	70,288,290	2.56
17	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	21,200	3,123.14	66,210,691	3,160.63	67,005,515	2.44
18	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	5,500	11,853.00	65,191,500	12,164.69	66,905,795	2.43
19	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	8,000	7,758.22	62,065,820	7,680.30	61,442,440	2.23
20	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	7,500	7,373.00	55,297,538	7,950.29	59,627,175	2.17
21	アメリカ	株式	CARRIZO OIL & GAS INC	エネルギー	13,500	3,683.73	49,730,360	4,067.33	54,909,023	2.00
22	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,500	9,204.73	50,626,029	9,785.31	53,819,205	1.96
23	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	26,000	1,968.91	51,191,790	2,007.32	52,190,515	1.90
24	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,000	12,819.89	51,279,590	12,828.67	51,314,710	1.87
25	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	10,000	3,826.98	38,269,825	4,292.32	42,923,225	1.56
26	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	11,500	3,136.22	36,066,579	3,374.25	38,803,909	1.41
27	アメリカ	株式	NEWFIELD EXPLORATION CO	エネルギー	9,000	3,736.98	33,632,888	4,192.45	37,732,050	1.37
28	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	9,200	3,310.06	30,452,552	4,066.23	37,409,385	1.36
29	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	8,000	4,418.78	35,350,314	4,612.35	36,898,808	1.34
30	アメリカ	株式	TETRA TECHNOLOGIES INC	エネルギー	45,000	718.86	32,348,812	788.00	35,460,225	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	50.75
		素材	17.04
		資本財	11.72
		運輸	5.01
		公益事業	11.42
合計			95.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

開示資料

決算