有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】: 2018/01/05 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,204,429,839	1.0802	1,301,025,113	1.0971	1,321,379,976	97.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合計	97.31

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,000	14,761.72	73,808,610	17,580.53	87,902,688	4.17
2	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	6,100	11,032.60	67,298,900	12,017.59	73,307,311	3.47
3	アメリカ	株式	CIMAREX ENERGY CO	エネルギー	5,400	12,099.93	65,339,660	13,255.56	71,580,037	3.39
4	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	8,000	7,150.58	57,204,643	8,111.30	64,890,470	3.08
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,000	12,318.59	61,592,988	12,944.37	64,721,862	3.07
6	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	15,500	3,843.70	59,577,470	3,934.58	60,986,002	2.89
7	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	8,300	7,130.88	59,186,336	7,010.26	58,185,175	2.76
8	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	5,000	11,017.25	55,086,288	11,262.81	56,314,074	2.67
9	アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL CO	素材	5,200	9,120.34	47,425,804	10,390.35	54,029,826	2.56
10	アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORP	エネルギー	17,000	2,722.62	46,284,703	3,076.82	52,305,947	2.48
11	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	3,500	12,685.23	44,398,326	13,290.64	46,517,247	2.20
12	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,500	12,111.51	42,390,302	13,168.42	46,089,502	2.18
13	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	3,000	14,517.29	43,551,889	15,027.64	45,082,944	2.14
14	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	11,000	4,100.90	45,109,933	4,073.76	44,811,360	2.12
15	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	5,000	7,419.90	37,099,506	8,871.74	44,358,720	2.10
16	カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	34,500	1,232.48	42,520,754	1,273.91	43,949,964	2.08
17	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	7,500	5,795.56	43,466,765	5,839.05	43,792,920	2.08
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	11,400	3,694.78	42,120,556	3,826.14	43,618,042	2.07
19	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	3,500	10,047.47	35,166,167	11,994.96	41,982,360	1.99
20	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	8,500	5,097.13	43,325,666	4,857.95	41,292,650	1.96
21	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	2,000	17,737.79	35,475,584	19,752.24	39,504,496	1.87
22	アメリカ	株式	HUNTSMAN CORP	素材	11,000	3,086.76	33,954,416	3,548.69	39,035,673	1.85
23	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	3,500	9,948.51	34,819,818	10,450.32	36,576,141	1.73
24	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,000	5,252.40	31,514,449	5,815.29	34,891,754	1.65
25	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	8,700	3,857.00	33,555,900	3,742.39	32,558,810	1.54
26	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,000	8,730.29	26,190,882	10,299.82	30,899,470	1.46
27	アメリカ	株式	ANDEAVOR	エネルギー	2,500	11,025.07	27,562,698	11,872.74	29,681,868	1.41
28	カナダ	株式	METHANEX CORP	素材	5,200	5,309.43	27,609,067	5,674.85	29,509,268	1.40
29	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	12,000	2,471.85	29,662,243	2,315.08	27,780,979	1.32
30	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	2,000	10,124.42	20,248,850	13,273.66	26,547,336	1.26

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	51.92
		素材	17.22
		資本財	4.77
		運輸	6.69
		公益事業	10.67
合計			91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

開示資料

決算