有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)

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【提出】: 2026/07/08 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	546,750,169	3.0901	1,689,512,698	3.1670	1,731,557,785	99.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,000	25,056.12	100,224,503	24,807.52	99,230,085	5.73
2	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	2,500	37,207.27	93,018,181	38,783.90	96,959,765	5.60
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,100	30,937.62	95,906,644	30,830.16	95,573,514	5.52
4	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	8,600	9,586.51	82,443,989	9,745.29	83,809,549	4.84
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	1,800	44,140.93	79,453,678	43,662.97	78,593,346	4.54
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	15,200	5,286.45	80,354,107	5,106.81	77,623,628	4.48
7	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	3,300	21,554.81	71,130,880	22,260.52	73,459,743	4.24
8	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	2,500	26,945.52	67,363,800	27,826.06	69,565,153	4.02
9	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	5,900	10,130.23	59,768,371	11,036.43	65,114,972	3.76
10	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	2,300	22,302.22	51,295,128	22,313.45	51,320,951	2.96
11	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	6,500	7,714.75	50,145,933	7,727.59	50,229,336	2.90
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,600	30,419.56	48,671,308	29,786.02	47,657,643	2.75
13	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	3,800	11,519.20	43,772,997	12,348.42	46,924,019	2.71
14	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	3,900	11,710.07	45,669,288	11,759.79	45,863,200	2.65
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	2,100	20,084.03	42,176,475	20,570.01	43,197,037	2.49
16	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	11,600	3,603.96	41,805,974	3,509.33	40,708,265	2.35
17	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	1,000	38,435.86	38,435,860	40,306.00	40,306,007	2.33
18	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	2,200	15,330.07	33,726,168	14,125.54	31,076,204	1.79
19	キュラソー	株式	SLB LTD	エネルギー	3,400	8,321.03	28,291,513	8,933.72	30,374,658	1.75
20	アメリカ	株式	VIPER ENERGY INC-CL A	エネルギー	3,800	7,316.99	27,804,569	7,839.86	29,791,480	1.72
21	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	900	29,907.92	26,917,131	32,931.27	29,638,147	1.71
22	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	2,800	10,385.14	29,078,403	10,269.03	28,753,303	1.66
23	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	4,600	6,044.61	27,805,212	6,051.64	27,837,581	1.61
24	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	3,500	7,259.63	25,408,712	7,244.38	25,355,350	1.46
25	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	600	39,135.16	23,481,096	40,119.95	24,071,973	1.39
26	アメリカ	株式	PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	エネルギー	6,500	3,297.61	21,434,520	3,472.44	22,570,883	1.30
27	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	2,200	9,652.27	21,234,994	9,480.65	20,857,436	1.20
28	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	1,800	10,466.06	18,838,921	10,767.47	19,381,458	1.12
29	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	エネルギー	3,800	4,789.24	18,199,133	4,850.19	18,430,736	1.06
30	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	2,800	6,348.23	17,775,061	6,146.14	17,209,205	0.99

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	86.46
株式	外国	公益事業	8.70
合計			95.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)

開示資料

決算