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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/10-2025/04/09)

【提出】: 2025/07/08 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	876,667,802	1.8859	1,653,375,147	2.0212	1,771,920,961	97.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	3,200	22,892.46	73,255,888	25,393.14	81,258,057	4.59
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,000	14,366.77	71,833,894	15,448.88	77,244,426	4.36
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,800	19,522.11	74,184,019	19,860.00	75,468,004	4.26
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	7,800	7,745.82	60,417,459	8,507.15	66,355,785	3.74
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	4,300	11,221.68	48,253,244	12,526.20	53,862,661	3.04
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	13,400	3,594.18	48,162,142	3,879.32	51,983,018	2.93
7	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	9,600	4,631.06	44,458,243	5,094.79	48,910,003	2.76
8	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	3,300	12,650.23	41,745,779	14,047.42	46,356,493	2.62
9	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	1,300	29,249.66	38,024,559	33,907.42	44,079,650	2.49
10	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	7,500	5,191.65	38,937,443	5,495.65	41,217,424	2.33
11	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	11,400	2,993.96	34,131,257	3,460.17	39,445,982	2.23
12	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	5,300	6,770.64	35,884,442	7,302.43	38,702,908	2.18
13	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,500	5,148.20	33,463,318	5,752.69	37,392,547	2.11
14	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	1,800	16,901.67	30,423,012	19,718.85	35,493,942	2.00
15	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	2,100	14,995.51	31,490,576	16,469.68	34,586,341	1.95
16	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	6,700	4,576.49	30,662,530	5,004.20	33,528,187	1.89
17	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	4,800	6,045.94	29,020,529	6,648.78	31,914,173	1.80
18	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	2,100	13,240.47	27,804,999	15,112.42	31,736,082	1.79
19	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	5,900	4,989.95	29,440,705	5,121.11	30,214,575	1.71
20	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	5,800	4,445.33	25,782,929	4,927.21	28,577,871	1.61
21	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	2,300	10,407.61	23,937,503	11,070.56	25,462,289	1.44
22	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,100	20,936.40	23,030,045	22,767.00	25,043,704	1.41
23	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	4,800	4,596.45	22,062,992	5,158.18	24,759,276	1.40
24	アメリカ	株式	KINETIK HOLDINGS INC	エネルギー	4,000	5,993.64	23,974,571	6,134.78	24,539,148	1.38
25	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	6,600	3,507.22	23,147,666	3,636.96	24,003,941	1.35
26	アメリカ	株式	EXPAND ENERGY CORP	エネルギー	1,500	14,258.42	21,387,639	15,321.99	22,982,997	1.30
27	カナダ	株式	ARC RESOURCES LTD	エネルギー	8,600	2,460.83	21,163,173	2,672.08	22,979,944	1.30
28	アメリカ	株式	VIPER ENERGY INC	エネルギー	3,800	5,216.63	19,823,218	5,945.16	22,591,642	1.28
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,400	14,964.14	20,949,806	16,100.43	22,540,602	1.27
30	アメリカ	株式	ANTERO MIDSTREAM CORP	エネルギー	8,600	2,273.99	19,556,327	2,412.28	20,745,646	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	85.21
株式	外国	公益事業	3.97
合計			89.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/10-2025/04/09)

開示資料

決算