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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/04 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	945,036,857	1.2107	1,144,174,685	1.0455	988,036,033	97.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合計	97.10

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WPX ENERGY INC	エネルギー	20,000	1,611.68	32,233,796	1,773.65	35,473,032	3.59
2	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	6,200	5,516.89	34,204,747	5,668.66	35,145,711	3.56
3	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	9,500	3,792.82	36,031,842	3,675.86	34,920,745	3.53
4	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	2,200	15,905.00	34,991,015	15,375.04	33,825,099	3.42
5	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,000	7,467.91	29,871,651	7,873.83	31,495,341	3.19
6	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,400	14,193.40	34,064,173	12,445.00	29,868,021	3.02
7	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,800	15,865.93	28,558,690	16,567.67	29,821,811	3.02
8	アメリカ	株式	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	エネルギー	4,800	6,893.13	33,087,042	5,969.93	28,655,686	2.90
9	アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORP	エネルギー	10,000	2,712.38	27,123,890	2,748.82	27,488,202	2.78
10	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	3,500	6,359.54	22,258,421	7,793.42	27,276,972	2.76
11	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,400	19,833.23	27,766,527	18,836.27	26,370,779	2.67
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	2,000	11,686.16	23,372,333	11,950.06	23,900,125	2.42
13	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,000	23,863.15	23,863,151	23,035.32	23,035,324	2.33
14	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	13,000	1,849.97	24,049,692	1,764.03	22,932,472	2.32
15	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	7,000	3,390.23	23,731,612	3,266.41	22,864,929	2.31
16	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,000	3,903.61	23,421,665	3,459.79	20,758,757	2.10
17	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	4,800	4,821.06	23,141,114	4,295.57	20,618,741	2.09
18	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,000	7,640.51	22,921,559	6,627.97	19,883,926	2.01
19	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,200	19,721.96	23,666,356	16,511.04	19,813,251	2.01
20	アメリカ	株式	XPO LOGISTICS INC	運輸	2,000	11,234.59	22,469,187	9,846.82	19,693,649	1.99
21	カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	17,000	1,204.83	20,482,181	1,141.74	19,409,585	1.96
22	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	2,500	6,777.02	16,942,563	7,165.96	17,914,901	1.81
23	アメリカ	株式	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	6,500	3,361.54	21,850,012	2,670.67	17,359,360	1.76
24	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	9,000	1,947.02	17,523,236	1,898.23	17,084,138	1.73
25	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,400	9,530.82	13,343,160	10,737.04	15,031,867	1.52
26	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	7,000	2,021.69	14,151,837	2,115.69	14,809,878	1.50
27	アメリカ	株式	ONE GAS INC	公益事業	1,500	8,346.27	12,519,415	9,195.57	13,793,369	1.40
28	アメリカ	株式	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	公益事業	1,500	8,848.25	13,272,385	8,958.86	13,438,299	1.36
29	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORP	公益事業	2,500	4,598.35	11,495,890	5,249.60	13,124,002	1.33
30	アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE	エネルギー	1,800	7,014.61	12,626,299	7,014.19	12,625,545	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	62.21
		素材	4.45
		資本財	2.27
		運輸	13.75
		公益事業	6.71
合計			89.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算