有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】: 2018/07/06 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	991,921,624	1.0355	1,027,205,543	1.1562	1,146,859,781	96.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.59
合計	96.59

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	エネルギー	8,000	6,442.90	51,543,216	7,199.60	57,596,832	5.02
2	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,500	11,283.62	39,492,704	12,861.74	45,016,115	3.93
3	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	3,500	10,576.76	37,018,681	12,196.89	42,689,146	3.72
4	アメリカ	株式	WPX ENERGY INC	エネルギー	22,000	1,488.34	32,743,687	1,896.12	41,714,838	3.64
5	アメリカ	株式	ANDEAVOR	エネルギー	3,000	12,006.15	36,018,457	13,685.15	41,055,457	3.58
6	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	2,400	14,612.44	35,069,857	16,962.37	40,709,693	3.55
7	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	6,000	6,199.05	37,194,309	6,575.21	39,451,293	3.44
8	カナダ	株式	ENCANA CORP	エネルギー	27,000	1,183.92	31,965,953	1,394.55	37,652,866	3.28
9	アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	4,800	6,436.34	30,894,437	7,381.12	35,429,400	3.09
10	アメリカ	株式	WILDHORSE RESOURCE DEVELOPME	エネルギー	12,000	2,048.12	24,577,506	2,779.67	33,356,124	2.91
11	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,400	12,752.39	30,605,753	13,873.23	33,295,763	2.90
12	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,500	18,802.25	28,203,387	21,949.82	32,924,738	2.87
13	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	16,000	1,775.84	28,413,504	2,018.60	32,297,616	2.82
14	アメリカ	株式	CALLON PETROLEUM CO	エネルギー	21,000	1,354.73	28,449,403	1,525.43	32,034,082	2.79
15	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	3,500	6,140.00	21,490,009	6,477.89	22,672,629	1.98
16	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	6,000	3,018.06	18,108,360	3,646.82	21,880,935	1.91
17	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	2,400	7,922.40	19,013,778	9,068.39	21,764,149	1.90
18	アメリカ	株式	WESTLAKE CHEMICAL CORP	素材	1,800	11,721.22	21,098,208	11,860.10	21,348,182	1.86
19	アメリカ	株式	SRC ENERGY INC	エネルギー	17,000	978.68	16,637,603	1,226.90	20,857,419	1.82
20	アメリカ	株式	SPIRE INC	公益事業	2,500	8,053.62	20,134,069	7,856.79	19,641,994	1.71
21	アメリカ	株式	XPO LOGISTICS INC	運輸	1,800	10,522.75	18,940,951	10,559.92	19,007,873	1.66
22	アメリカ	株式	VECTREN CORP	公益事業	2,400	7,173.36	17,216,064	7,654.50	18,370,800	1.60
23	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	1,200	14,679.14	17,614,973	14,417.79	17,301,357	1.51
24	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	3,000	5,139.45	15,418,350	5,751.81	17,255,430	1.50
25	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,800	9,201.80	16,563,245	9,490.48	17,082,876	1.49
26	アメリカ	株式	ENERGEN CORP	エネルギー	2,300	7,154.20	16,454,664	7,311.14	16,815,624	1.47
27	アメリカ	株式	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	資本財	4,800	3,261.91	15,657,171	3,374.54	16,197,797	1.41
28	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	2,200	6,480.08	14,256,178	7,323.16	16,110,973	1.40
29	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	3,000	4,915.28	14,745,847	5,098.99	15,296,971	1.33
30	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV-*	素材	43,870	334.70	14,683,649	343.03	15,048,761	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	66.44
		素材	7.79
		資本財	4.93
		運輸	4.64
		公益事業	8.14
合計			91.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

開示資料

決算