有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	713,368	10,564	7,536,019,552	10,596	7,558,847,328	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0009	12,010,800	1.0009	12,010,800	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.56

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	6,134,762	10,484	64,316,844,808	10,479	64,286,170,998	96.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0009	80,072,000	1.0009	80,072,000	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.12
合 計	96.91

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	13,000,000	100.00	13,000,440	100.00	13,000,440	0.1	2014/7/15	14.11
2	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	6,000,000	100.74	6,044,924	100.74	6,044,924	1.4	2015/1/26	6.56
3	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	5,000,000	100.32	5,016,240	100.32	5,016,240	1.5	2014/9/24	5.44
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	5,000,000	100.00	5,000,473	100.00	5,000,473	0.1	2014/11/15	5.42
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	5,000,000	100.00	5,000,450	100.00	5,000,450	0.1	2014/8/15	5.42
6	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第180回	4,000,000	100.10	4,004,072	100.10	4,004,072	1.8	2014/7/22	4.34
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	3,000,000	100.27	3,008,355	100.27	3,008,355	1.8	2014/8/29	3.26
8	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第842回	3,000,000	100.25	3,007,783	100.25	3,007,783	1.8	2014/8/26	3.26
9	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第841回	3,000,000	100.11	3,003,405	100.11	3,003,405	1.8	2014/7/25	3.26
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	3,000,000	100.02	3,000,750	100.02	3,000,750	0.1	2014/12/15	3.25
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	3,000,000	100.01	3,000,456	100.01	3,000,456	0.1	2015/1/15	3.25
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	2,000,000	100.80	2,016,075	100.80	2,016,075	1.3	2015/2/27	2.18
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	2,000,000	100.02	2,000,434	100.02	2,000,434	0.1	2015/4/15	2.17
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	1,000,000	101.05	1,010,504	101.05	1,010,504	1.4	2015/4/28	1.09
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1,000,000	101.03	1,010,308	101.03	1,010,308	1.5	2015/3/27	1.09
16	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第191回	1,000,000	100.12	1,001,268	100.12	1,001,268	1.8	2014/7/29	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.66
特殊債券	31.61
合 計	65.27