有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	426,393	2,726	1,162,347,318	2,653	1,131,220,629	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9984	11,980,800	0.9984	11,980,800	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	1.03
合 計	98.85

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	3,198,854	3,089	9,881,260,006	3,015	9,644,544,810	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9984	79,872,000	0.9984	79,872,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.81
合 計	98.88

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	35,000,000	100.01	35,005,815	100.01	35,005,815	―	2021/3/8	38.10
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	20,000,000	100.10	20,021,608	100.10	20,021,608	1.2	2021/1/29	21.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.10
特殊債券	21.79
合 計	59.89