有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	314,819	3,761	1,184,034,259	3,810	1,199,460,390	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9976	11,971,200	0.9976	11,971,200	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.97
合 計	98.84

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	2,245,113	4,691	10,531,825,083	4,780	10,731,640,140	97.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9976	79,808,000	0.9976	79,808,000	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.72
合 計	98.20

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	30,000,000	100.02	30,008,104	100.02	30,008,104	0.001	2022/5/30	32.68
2	日本	特殊債券	原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第11回	20,000,000	100.02	20,005,038	100.02	20,005,038	0.001	2022/5/20	21.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.48
合 計	54.48