有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	849,307	8,258	7,013,577,206	8,115	6,892,126,305	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0015	12,018,000	1.0015	12,018,000	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.15

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	7,717,345	9,905	76,440,302,225	9,698	74,842,811,810	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0015	80,120,000	1.0015	80,120,000	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.61

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	20,000,000	100.25	20,051,546	100.25	20,051,546	1.3	2015/9/15	21.75
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	10,000,000	100.60	10,060,938	100.60	10,060,938	1.6	2015/11/25	10.91
3	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.28	10,028,475	100.28	10,028,475	1.3	2015/9/25	10.88
4	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.22	10,022,800	100.22	10,022,800	1.4	2015/8/31	10.87
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.20	10,020,412	100.20	10,020,412	1.4	2015/8/26	10.87
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	10,000,000	100.20	10,020,408	100.20	10,020,408	1.4	2015/8/26	10.87
7	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第854回	10,000,000	100.16	10,016,600	100.16	10,016,600	1.4	2015/8/18	10.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	87.04
合 計	87.04