訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	569,494	3,831	2,181,731,514	3,776	2,150,409,344	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9998	11,997,600	0.9998	11,997,600	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.54
合 計	98.40

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	4,370,514	4,501	19,671,683,514	4,429	19,357,006,506	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9998	79,984,000	0.9998	79,984,000	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.68

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第87回	30,000,000	101.03	30,310,686	101.03	30,310,686	1.5	2019/8/30	32.94
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第1回	10,000,000	100.72	10,072,540	100.72	10,072,540	1.5	2019/6/14	10.94
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.26	10,026,736	100.26	10,026,736	0.372	2019/8/19	10.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.79
合 計	54.79