有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	720,517	5,662	4,080,069,286	5,785	4,168,190,845	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0018	12,021,600	1.0018	12,021,600	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.72

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	6,563,793	6,727	44,154,766,786	6,846	44,935,726,878	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0018	80,144,000	1.0018	80,144,000	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.67

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。



該当事項はありません。