有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	926,061	9,355	8,664,083,061	9,561	8,854,069,221	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0012	12,014,400	1.0012	12,014,400	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.79

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	9,175,368	10,911	100,116,111,576	11,207	102,828,349,176	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0012	80,096,000	1.0012	80,096,000	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.86

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第145回	12,000,000	100.39	12,047,232	100.39	12,047,232	1.4	2015/4/20	13.07
2	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	10,000,000	100.85	10,085,578	100.85	10,085,578	1.3	2015/9/15	10.94
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	10,000,000	100.29	10,029,929	100.29	10,029,929	1.5	2015/3/20	10.88
4	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	10,000,000	100.29	10,029,193	100.29	10,029,193	1.5	2015/3/17	10.88
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	6,000,000	100.10	6,006,128	100.10	6,006,128	1.4	2015/1/26	6.51
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	3,000,000	100.00	3,000,273	100.00	3,000,273	0.1	2015/1/15	3.25
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	2,000,000	100.20	2,004,180	100.20	2,004,180	1.3	2015/2/27	2.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	2,000,000	100.01	2,000,251	100.01	2,000,251	0.1	2015/4/15	2.17
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	1,000,000	100.42	1,004,282	100.42	1,004,282	1.4	2015/4/28	1.09
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	1,000,000	100.35	1,003,537	100.35	1,003,537	1.5	2015/3/27	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.42
特殊債券	56.66
合 計	62.09