有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	721,418	6,239	4,500,934,116	6,353	4,583,168,554	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0017	12,020,400	1.0017	12,020,400	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.25
合 計	97.94

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	6,358,107	6,386	40,609,212,705	6,468	41,124,236,076	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0017	80,136,000	1.0017	80,136,000	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.97

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	10,000,000	100.44	10,044,804	100.44	10,044,804	1.8	2016/9/29	10.89
2	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第7回	10,000,000	100.07	10,007,300	100.07	10,007,300	2	2016/7/15	10.85
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	5,000,000	100.15	5,007,782	100.15	5,007,782	2	2016/7/28	5.43
4	日本	地方債証券	川崎市 公募第30回	4,700,000	100.17	4,708,272	100.17	4,708,272	0.4	2016/12/20	5.10
5	日本	地方債証券	熊本県 公募平成18年度第2回	1,000,000	100.55	1,005,535	100.55	1,005,535	1.8	2016/10/27	1.09
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平成18年度第4回	1,000,000	100.54	1,005,445	100.54	1,005,445	1.8	2016/10/25	1.09
7	日本	地方債証券	大阪府 公募第292回	1,000,000	100.15	1,001,518	100.15	1,001,518	2.1	2016/7/28	1.08
8	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	1,000,000	100.07	1,000,713	100.07	1,000,713	0.36	2016/9/28	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.46
特殊債券	27.18
合 計	36.64