有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	527,312	2,402	1,266,603,957	2,415	1,273,458,480	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9988	11,985,600	0.9988	11,985,600	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.92
合 計	98.87

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	3,805,294	2,798	10,647,212,612	2,819	10,727,123,786	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9988	79,904,000	0.9988	79,904,000	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.72
合 計	98.54

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	37,000,000	100.16	37,061,101	100.16	37,061,101	1	2020/8/31	40.32
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	20,000,000	100.04	20,009,546	100.04	20,009,546	0.16	2020/9/16	21.77
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	3,000,000	100.09	3,002,847	100.09	3,002,847	1.1	2020/7/31	3.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	65.36
合 計	65.36