訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	708,081	4,918	3,482,376,522	4,944	3,500,752,464	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0007	12,008,400	1.0007	12,008,400	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.96

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	5,434,572	5,730	31,140,137,280	5,740	31,194,443,280	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0007	80,056,000	1.0007	80,056,000	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.82

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	6,000,000	100.31	6,018,660	100.31	6,018,660	1.4	2018/3/16	6.53
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	3,000,000	100.38	3,011,552	100.38	3,011,552	1.6	2018/3/28	3.27
3	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	3,000,000	100.31	3,009,444	100.31	3,009,444	1.44	2018/3/20	3.26
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	3,000,000	100.06	3,001,981	100.06	3,001,981	0.29	2018/3/20	3.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.79
特殊債券	6.53
合 計	16.33