有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	159,903	6,457	1,032,493,671	6,445	1,030,574,835	96.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9973	11,967,600	0.9974	11,968,800	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	1.11
合 計	97.20

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	927,555	13,043	12,098,099,865	13,138	12,186,217,590	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9973	79,784,000	0.9974	79,792,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.64
合 計	98.77

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。