有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	174,919	5,719	1,000,361,761	5,722	1,000,886,518	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9966	11,959,200	0.9966	11,959,200	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	1.16
合 計	98.78

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	964,943	11,506	11,102,634,158	11,561	11,155,706,023	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9966	79,728,000	0.9966	79,728,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.69
合 計	98.64

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	33,000,000	100.05	33,019,650	100.05	33,019,650	0.601	2024/7/31	36.00
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	20,000,000	100.02	20,005,542	100.02	20,005,542	0.601	2024/7/16	21.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.81
合 計	57.81