有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	639,550	4,621	2,955,963,740	4,550	2,909,952,500	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0003	12,003,600	1.0003	12,003,600	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.84

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	4,800,864	5,264	25,276,069,887	5,216	25,041,306,624	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0003	80,024,000	1.0003	80,024,000	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.31
合 計	98.93

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第1回	10,000,000	101.50	10,150,800	101.50	10,150,800	1.5	2019/6/14	11.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.02
合 計	11.02