有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	206,490	4,799	990,945,510	4,794	989,913,060	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9966	11,959,200	0.9966	11,959,200	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	1.18
合 計	98.94

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	1,034,884	8,299	8,588,502,316	8,220	8,506,746,480	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9966	79,728,000	0.9966	79,728,000	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.91
合 計	98.70

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	33,000,000	100.07	33,023,579	100.07	33,023,579	0.747	2024/1/31	36.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	36.01
合 計	36.01