有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	109,601	9,821	1,076,391,421	9,711	1,064,335,311	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	79,005	1.0052	79,415	1.0052	79,415	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.05

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	696,078	21,657	15,074,961,246	21,447	14,928,784,866	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	13,842,500	1.0052	13,914,481	1.0052	13,914,481	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.17

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。