有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	103,627	7,829	811,295,783	7,837	812,124,799	82.82
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	19,700	7,355	144,897,219	7,355.18	144,897,219	14.77
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	79,005	1.0016	79,131	1.0016	79,131	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.60

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	651,900	16,371	10,672,254,900	16,428	10,709,413,200	80.73
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	308,000	7,355	2,265,398,150	7,355.18	2,265,398,150	17.07
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	13,842,500	1.0016	13,864,648	1.0016	13,864,648	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.91

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。