有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	237,560	4,682	1,112,255,920	4,672	1,109,880,320	96.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9970	11,964,000	0.9970	11,964,000	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	1.04
合 計	97.99

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	1,382,172	6,991	9,662,764,452	7,035	9,723,580,020	97.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9970	79,760,000	0.9970	79,760,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.14
親投資信託受益証券	0.79
合 計	97.94

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	33,000,000	100.51	33,168,465	100.51	33,168,465	0.911	2023/7/19	36.15
2	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	20,000,000	100.16	20,032,642	100.16	20,032,642	0.668	2023/3/22	21.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.98
合 計	57.98