訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	782,943	5,489	4,297,887,304	5,594	4,379,783,142	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0011	12,013,200	1.0010	12,012,000	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.94

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	6,107,756	6,221	37,999,648,264	6,398	39,077,422,888	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0011	80,088,000	1.0010	80,080,000	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.85

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第37回	31,000,000	100.13	31,042,320	100.13	31,042,320	1.9	2017/7/31	33.69
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	10,000,000	100.10	10,010,686	100.10	10,010,686	0.4	2017/9/27	10.86
3	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	6,000,000	101.01	6,060,702	101.01	6,060,702	1.4	2018/3/16	6.57
4	日本	社債券	関西電力 第486回	6,000,000	100.05	6,003,474	100.05	6,003,474	0.821	2017/7/25	6.51
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	5,000,000	100.28	5,014,044	100.28	5,014,044	1.8	2017/8/25	5.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.44
特殊債券	51.14
社債券	6.51
合 計	63.10