有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	353,299	3,814	1,347,482,386	3,743	1,322,398,157	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9980	11,976,000	0.9980	11,976,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.88
合 計	98.70

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	2,667,941	4,613	12,307,211,833	4,524	12,069,765,084	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9980	79,840,000	0.9980	79,840,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.64
合 計	98.68

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.27	30,081,674	100.27	30,081,674	0.502	2021/12/24	32.75
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	20,000,000	100.57	20,115,272	100.57	20,115,272	1.1	2021/12/28	21.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.65
合 計	54.65