有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	226,358	4,362	987,373,596	4,465	1,010,688,470	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9969	11,962,800	0.9969	11,962,800	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	1.14
合 計	97.98

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	1,248,428	7,325	9,144,735,100	7,558	9,435,618,824	96.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9969	79,752,000	0.9969	79,752,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.81
合 計	97.77

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	33,000,000	100.05	33,018,315	100.05	33,018,315	0.911	2023/7/19	35.99
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	20,000,000	100.35	20,071,992	100.35	20,071,992	0.693	2023/12/28	21.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.87
合 計	57.87