有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	112,149	6,834	766,426,266	6,812	763,958,988	75.26
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	33,900	7,069	239,660,260	7,087.00	240,249,347	23.66
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	79,005	0.9993	78,949	0.9993	78,949	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	694,741	12,967	9,008,706,547	12,961	9,004,538,101	74.06
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	431,400	7,069	3,049,835,879	7,087.00	3,057,332,403	25.14
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	13,842,500	0.9993	13,832,810	0.9993	13,832,810	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.32

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。