有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	538,304	4,021	2,165,058,392	4,018	2,162,905,472	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9994	11,992,800	0.9994	11,992,800	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.54
合 計	98.83

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	4,135,021	4,696	19,418,058,616	4,718	19,509,029,078	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9994	79,952,000	0.9994	79,952,000	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.73

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第87回	30,000,000	100.26	30,080,820	100.26	30,080,820	1.5	2019/8/30	32.70
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.12	10,012,046	100.12	10,012,046	1.4	2019/7/31	10.88
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.06	10,006,170	100.06	10,006,170	0.372	2019/8/19	10.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.47
合 計	54.47