有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	255,695	4,374	1,118,409,930	4,459	1,140,144,005	95.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	0.9972	11,966,400	0.9972	11,966,400	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	1.00
合 計	96.99

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	1,724,977	6,477	11,172,676,029	6,678	11,519,396,406	96.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	0.9972	79,776,000	0.9972	79,776,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
親投資信託受益証券	0.66
合 計	96.92

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	30,000,000	100.35	30,107,105	100.35	30,107,105	0.734	2022/12/16	32.80
2	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	20,000,000	100.51	20,102,731	100.51	20,102,731	0.668	2023/3/22	21.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.71
合 計	54.71