訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	773,071	6,231	4,817,150,595	6,223	4,810,820,833	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	12,000,000	1.0014	12,016,800	1.0014	12,016,800	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.24
合 計	97.85

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	6,035,813	7,354	44,393,272,038	7,283	43,958,826,079	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	80,000,000	1.0014	80,112,000	1.0014	80,112,000	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.62

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.35	10,035,318	100.35	10,035,318	1.7	2017/3/16	10.89
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	10,000,000	100.01	10,001,343	100.01	10,001,343	0.1	2017/1/20	10.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	21.74
合 計	21.74