有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年11月22日現在 | 第2期 平成26年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,863,640,892 | 1,612,378,571 | |||
| 投資証券 | 42,483,787,534 | 21,515,048,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,019,940 | 50,034,895 | |||
| 未収入金 | 599,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 | |||
| 資産合計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 834,743,236 | 619,250,188 | |||
| 未払解約金 | 566,130,903 | 228,890,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,891,976 | 5,045,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 264,193,818 | 193,418,493 | |||
| その他未払費用 | 1,008,237 | 1,001,850 | |||
| 流動負債合計 | 1,672,968,170 | 1,047,606,867 | |||
| 負債合計 | 1,672,968,170 | 1,047,606,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,737,161,827 | ※1 20,641,672,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,587,318,368 | 1,488,182,046 | |||
| (分配準備積立金) | 1,591,577,112 | 1,479,865,794 | |||
| 元本等合計 | 43,324,480,195 | 22,129,855,002 | |||
| 純資産合計 | 43,324,480,195 | 22,129,855,002 | |||
| 負債純資産合計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 | |||
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