有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年5月24日現在 | 第17期 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,179,736 | 251,899,096 | |||
| 投資証券 | 3,316,248,192 | 3,076,572,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,018,819 | 10,016,817 | |||
| 未収入金 | 370,000,000 | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,747,446,747 | 3,355,488,013 | |||
| 資産合計 | 3,747,446,747 | 3,355,488,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 363,198,141 | 207,625,458 | |||
| 未払解約金 | - | 17,220,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 625,426 | 550,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,976,549 | 21,090,968 | |||
| その他未払費用 | 156,273 | 137,471 | |||
| 流動負債合計 | 387,956,389 | 246,624,805 | |||
| 負債合計 | 387,956,389 | 246,624,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,594,272,439 | ※1 2,442,652,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,217,919 | 666,210,753 | |||
| (分配準備積立金) | 614,233,973 | 514,326,265 | |||
| 元本等合計 | 3,359,490,358 | 3,108,863,208 | |||
| 純資産合計 | 3,359,490,358 | 3,108,863,208 | |||
| 負債純資産合計 | 3,747,446,747 | 3,355,488,013 | |||
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