有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年5月22日現在 | 第9期 平成29年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 889,685,003 | 506,863,100 | |||
| 投資証券 | 6,932,818,795 | 7,523,515,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,043,844 | 10,040,841 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 | |||
| 資産合計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 559,468,846 | 354,733,055 | |||
| 未払解約金 | 60,787,064 | 38,157,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,270,854 | 1,238,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,717,971 | 47,466,454 | |||
| その他未払費用 | 317,799 | 309,466 | |||
| 流動負債合計 | 670,562,534 | 441,904,871 | |||
| 負債合計 | 670,562,534 | 441,904,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,581,986,431 | ※1 5,912,217,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,998,677 | 1,786,297,415 | |||
| (分配準備積立金) | 1,249,813,865 | 1,524,014,620 | |||
| 元本等合計 | 7,161,985,108 | 7,698,515,009 | |||
| 純資産合計 | 7,161,985,108 | 7,698,515,009 | |||
| 負債純資産合計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 | |||
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