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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

    【提出】
    2022/08/16 9:14
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第17期
    2021年11月22日現在
    第18期
    2022年5月23日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン251,899,09642,321,111
    投資証券3,076,572,1002,458,910,559
    親投資信託受益証券10,016,8175,816
    未収入金17,000,000-
    流動資産合計3,355,488,0132,501,237,486
    資産合計3,355,488,0132,501,237,486
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金207,625,458-
    未払解約金17,220,7501,100
    未払受託者報酬550,158450,658
    未払委託者報酬21,090,96817,277,198
    その他未払費用137,471112,595
    流動負債合計246,624,80517,841,551
    負債合計246,624,80517,841,551
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    2,442,652,455
    ※1
    2,263,894,804
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)666,210,753219,501,131
    (分配準備積立金)514,326,265470,470,051
    元本等合計3,108,863,2082,483,395,935
    純資産合計3,108,863,2082,483,395,935
    負債純資産合計3,355,488,0132,501,237,486

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