有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年11月22日現在 | 第18期 2022年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,899,096 | 42,321,111 | |||
| 投資証券 | 3,076,572,100 | 2,458,910,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,016,817 | 5,816 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 | |||
| 資産合計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 207,625,458 | - | |||
| 未払解約金 | 17,220,750 | 1,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 550,158 | 450,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,090,968 | 17,277,198 | |||
| その他未払費用 | 137,471 | 112,595 | |||
| 流動負債合計 | 246,624,805 | 17,841,551 | |||
| 負債合計 | 246,624,805 | 17,841,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,442,652,455 | ※1 2,263,894,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,210,753 | 219,501,131 | |||
| (分配準備積立金) | 514,326,265 | 470,470,051 | |||
| 元本等合計 | 3,108,863,208 | 2,483,395,935 | |||
| 純資産合計 | 3,108,863,208 | 2,483,395,935 | |||
| 負債純資産合計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 | |||
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