有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年11月22日現在 | 第10期 平成30年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 103,468,937 | |||
| コール・ローン | 506,863,100 | 15,870,402 | |||
| 投資証券 | 7,523,515,940 | 6,539,736,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,040,841 | 10,036,837 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 | |||
| 資産合計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 354,733,055 | - | |||
| 未払解約金 | 38,157,685 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,238,211 | 1,109,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,466,454 | 42,545,291 | |||
| その他未払費用 | 309,466 | 282,298 | |||
| 流動負債合計 | 441,904,871 | 43,937,436 | |||
| 負債合計 | 441,904,871 | 43,937,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,912,217,594 | ※1 5,264,132,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,786,297,415 | 1,361,042,328 | |||
| (分配準備積立金) | 1,524,014,620 | 1,300,146,609 | |||
| 元本等合計 | 7,698,515,009 | 6,625,174,910 | |||
| 純資産合計 | 7,698,515,009 | 6,625,174,910 | |||
| 負債純資産合計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 | |||
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