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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2024年5月22日現在	第23期 2024年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		38,849,346	137,728,546
		投資証券		2,343,070,405	2,061,768,575
		親投資信託受益証券		1,813	1,813
		未収入金		196,000,000	-
		流動資産合計		2,577,921,564	2,199,498,934
	資産合計			2,577,921,564	2,199,498,934
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		196,680,876	76,007,300
		未払解約金		6,910,192	-
		未払受託者報酬		382,410	379,874
		未払委託者報酬		14,660,999	14,563,627
		その他未払費用		95,525	94,890
		流動負債合計		218,730,002	91,045,691
	負債合計			218,730,002	91,045,691
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,788,007,972	※1 1,689,051,121
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,183,590	419,402,122
			(分配準備積立金)	451,110,674	339,126,731
		元本等合計		2,359,191,562	2,108,453,243
	純資産合計			2,359,191,562	2,108,453,243
負債純資産合計				2,577,921,564	2,199,498,934

開示資料

決算

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