有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年5月22日現在 | 第23期 2024年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,849,346 | 137,728,546 | |||
| 投資証券 | 2,343,070,405 | 2,061,768,575 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,813 | 1,813 | |||
| 未収入金 | 196,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 | |||
| 資産合計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,680,876 | 76,007,300 | |||
| 未払解約金 | 6,910,192 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 382,410 | 379,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,660,999 | 14,563,627 | |||
| その他未払費用 | 95,525 | 94,890 | |||
| 流動負債合計 | 218,730,002 | 91,045,691 | |||
| 負債合計 | 218,730,002 | 91,045,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,788,007,972 | ※1 1,689,051,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,183,590 | 419,402,122 | |||
| (分配準備積立金) | 451,110,674 | 339,126,731 | |||
| 元本等合計 | 2,359,191,562 | 2,108,453,243 | |||
| 純資産合計 | 2,359,191,562 | 2,108,453,243 | |||
| 負債純資産合計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 | |||
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