有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年11月24日現在 | 第6期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,810,424 | 206,733,075 | |||
| 投資証券 | 13,211,713,900 | 9,297,219,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,054,835 | 50,049,850 | |||
| 未収入金 | 259,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 | |||
| 資産合計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,995,622 | 42,545,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,528,982 | 1,779,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,946,276 | 68,211,192 | |||
| その他未払費用 | 632,162 | 445,430 | |||
| 流動負債合計 | 173,103,042 | 112,981,694 | |||
| 負債合計 | 173,103,042 | 112,981,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,961,432,640 | ※1 10,072,156,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,636,043,476 | ※2 △ 631,135,763 | |||
| (分配準備積立金) | 3,340,624,441 | 2,809,496,690 | |||
| 元本等合計 | 13,597,476,116 | 9,441,020,835 | |||
| 純資産合計 | 13,597,476,116 | 9,441,020,835 | |||
| 負債純資産合計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 | |||
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