有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年11月24日現在 | 第16期 2021年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 304,813,408 | 51,179,736 | |||
| 投資証券 | 3,441,215,035 | 3,316,248,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,019,820 | 10,018,819 | |||
| 未収入金 | - | 370,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 | |||
| 資産合計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 250,496,846 | 363,198,141 | |||
| 未払解約金 | 20,476,783 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 584,501 | 625,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,407,686 | 23,976,549 | |||
| その他未払費用 | 146,043 | 156,273 | |||
| 流動負債合計 | 294,111,859 | 387,956,389 | |||
| 負債合計 | 294,111,859 | 387,956,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,947,021,727 | ※1 2,594,272,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,914,677 | 765,217,919 | |||
| (分配準備積立金) | 409,669,248 | 614,233,973 | |||
| 元本等合計 | 3,461,936,404 | 3,359,490,358 | |||
| 純資産合計 | 3,461,936,404 | 3,359,490,358 | |||
| 負債純資産合計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
