有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年11月22日現在 | 第12期 2019年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,140,257 | 109,561,465 | |||
| 投資証券 | 4,706,281,900 | 4,172,618,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,031,832 | 10,028,829 | |||
| 未収入金 | - | 29,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 | |||
| 資産合計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,434,721 | 9,085,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 919,887 | 748,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,263,706 | 28,676,812 | |||
| その他未払費用 | 233,353 | 188,397 | |||
| 流動負債合計 | 42,851,667 | 38,698,923 | |||
| 負債合計 | 42,851,667 | 38,698,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,778,718,600 | ※1 4,170,934,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,116,278 | ※2 112,575,970 | |||
| (分配準備積立金) | 1,161,525,678 | 1,012,264,943 | |||
| 元本等合計 | 4,762,602,322 | 4,283,510,322 | |||
| 純資産合計 | 4,762,602,322 | 4,283,510,322 | |||
| 負債純資産合計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 | |||
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