有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年5月22日現在 | 第21期 2023年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,253,014 | 94,835,834 | |||
| 投資証券 | 2,353,287,360 | 2,274,735,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,814 | 5,813 | |||
| 流動資産合計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 | |||
| 資産合計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,555,155 | 47,850,024 | |||
| 未払解約金 | 3,406,302 | 16,802,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,992 | 395,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,449,753 | 15,146,163 | |||
| その他未払費用 | 100,672 | 98,692 | |||
| 流動負債合計 | 70,914,874 | 80,292,473 | |||
| 負債合計 | 70,914,874 | 80,292,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,062,206,221 | ※1 1,914,000,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,425,093 | 375,283,859 | |||
| (分配準備積立金) | 373,505,970 | 297,145,624 | |||
| 元本等合計 | 2,372,631,314 | 2,289,284,824 | |||
| 純資産合計 | 2,372,631,314 | 2,289,284,824 | |||
| 負債純資産合計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 | |||
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