有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

【提出】
2023/08/15 9:12
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第19期
2022年11月22日現在		第20期
2023年5月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン39,356,28690,253,014
投資証券2,455,247,0552,353,287,360
親投資信託受益証券5,8155,814
未収入金32,999,999-
流動資産合計2,527,609,1552,443,546,188
資産合計2,527,609,1552,443,546,188
負債の部
流動負債
未払収益分配金-51,555,155
未払解約金29,878,5223,406,302
未払受託者報酬426,972402,992
未払委託者報酬16,368,84115,449,753
その他未払費用106,661100,672
流動負債合計46,780,99670,914,874
負債合計46,780,99670,914,874
純資産の部
元本等
元本※1
2,150,585,540		※1
2,062,206,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)330,242,619310,425,093
(分配準備積立金)446,382,674373,505,970
元本等合計2,480,828,1592,372,631,314
純資産合計2,480,828,1592,372,631,314
負債純資産合計2,527,609,1552,443,546,188

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