有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年5月22日現在 | 第11期 平成30年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 103,468,937 | - | |||
| コール・ローン | 15,870,402 | 89,140,257 | |||
| 投資証券 | 6,539,736,170 | 4,706,281,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,036,837 | 10,031,832 | |||
| 流動資産合計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 | |||
| 資産合計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,434,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,109,847 | 919,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,545,291 | 35,263,706 | |||
| その他未払費用 | 282,298 | 233,353 | |||
| 流動負債合計 | 43,937,436 | 42,851,667 | |||
| 負債合計 | 43,937,436 | 42,851,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,264,132,582 | ※1 4,778,718,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,361,042,328 | ※2 △ 16,116,278 | |||
| (分配準備積立金) | 1,300,146,609 | 1,161,525,678 | |||
| 元本等合計 | 6,625,174,910 | 4,762,602,322 | |||
| 純資産合計 | 6,625,174,910 | 4,762,602,322 | |||
| 負債純資産合計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 | |||
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